_id Ano Referencia Faturamento Pagamento Fornecedor CNPJ Nota Fiscal Descricao Quantidade Valor Unitario Valor Total Forma de Pagamento Modalidade do Procedimento Licitatorio Natureza da Despesa 1 2025 março 2025-02-28T00:00:00 2025-01-03T00:00:00 Folha de Pagamento - Goiás Parcerias 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Folha de Pagamento do mês 01/2025 da Goiás Parcerias - - R$ 440.938,35 TED Não Aplicável Pessoal 2 2025 março 2025-04-03T00:00:00 2025-05-03T00:00:00 Casas das Lembranças Eireli 2.779 2.779 Comemoração dia das Mulheres - - R$ 416,00 TED Não Aplicável Pessoal 3 2025 março 2025-04-03T00:00:00 2025-05-03T00:00:00 Maria Luiza Winter Vilela xxx.235.007-xx Lei Complemt. ANF 116/2023 Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela - - R$ 1.375,42 TED Não Aplicável Judicial 4 2025 março 2025-04-03T00:00:00 2025-05-03T00:00:00 MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA xx.477.181-xx xx.477.181-xx Pagamento de Férias de Colaborador - - R$ 8.467,21 TED Não Aplicável Pessoal 5 2025 março 2025-06-03T00:00:00 2025-07-03T00:00:00 MICHAEL ALVES DA SILVA xxx.266.521-xx xxx.266.521-xx Pagamento de Férias de Colaborador - - R$ 14.367,74 TED Não Aplicável Pessoal 6 2025 março 2025-09-03T00:00:00 2025-10-03T00:00:00 INSTITUTO DIREITO A GOIAS IDAG 03.475.152/0001-39 03.475.152/0001-39 Pagamento IDAG - - R$ 3.139,17 TED Não Aplicável Pessoal 7 2025 março 2025-09-03T00:00:00 2025-10-03T00:00:00 ISS e outros tributos 08.235.587/0001-20 4.079.426 Pagamento ISS - - R$ 24,67 Boleto Não Aplicável Pessoal 8 2025 março 2025-09-03T00:00:00 2025-10-03T00:00:00 ABC PUBLICAÇÃO 03.520.902/0001-47 59.683 Pagamento ABC PUBLICAÇÃO - - R$ 758,38 TED Não Aplicável Pessoal 9 2025 março 2025-09-03T00:00:00 2025-10-03T00:00:00 Boss Locadora de Veículos Ltda 14.202.570/0001-79 706 Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.14 - - R$ 4.551,99 Boleto Dispensa Licitação Adm 10 2025 março 2025-09-03T00:00:00 2025-10-03T00:00:00 TRIVALE Vale Card 00.604.122/0001-97 2.396.386 PGTO Trivale Abastecimento de Combustível - - R$ 265,16 Boleto Não Aplicável Pessoal 11 2025 março 2025-12-03T00:00:00 2025-03-13T00:00:00 Fiel Segurança E Medicina do Trabalho 47.717.581/0001-40 47.717.581/0001-40 Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho - - R$ 98,00 Boleto Dispensa Licitação Adm 12 2025 março 2025-12-03T00:00:00 2025-03-13T00:00:00 José Vitor Pereira Junior xxx.580.471-xx xxx.580.471-xx Pagamento de despesas de eventos - - R$ 320,00 TED Dispensa Licitação Adm 13 2025 março 2025-03-13T00:00:00 2025-03-14T00:00:00 Pagamento Impressora Constantino e Costa 05.295.501/0001-66 2395 Pagamento Impressora Constantino e Costa - - R$ 209,86 Boleto Dispensa Licitação Adm 14 2025 março 2025-03-13T00:00:00 2025-03-14T00:00:00 JUCEG 08.235587/0001-20 08.235587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 Boleto Dispensa Licitação Adm 15 2025 março 2025-03-13T00:00:00 2025-03-14T00:00:00 Ressarcimento Colaborador xxx.607.306-xx xxx.607.306-xx Luiz Fernando de Oliveira - - R$ 131,82 TED Dispensa Licitação Adm 16 2025 março 2025-03-16T00:00:00 2025-03-17T00:00:00 ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL 02.223.966/0039-96 02.223.966/0039-96 Pagamento de ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL - - R$ 8.711,85 Boleto Dispensa Licitação Adm 17 2025 março 2025-03-18T00:00:00 2025-03-19T00:00:00 TRIVALE Vale Card 00.604.122/0001-97 2.401.884 PGTO Trivale Abastecimento de Combustível - - R$ 616,02 Boleto Não Aplicável Pessoal 18 2025 março 2025-03-19T00:00:00 2025-03-20T00:00:00 Oi Telefonia Telecomunicações 76.535.764/000143 17.565.178 Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2025 - - R$ 182,22 Boleto Dispensa Licitação Adm 19 2025 março 2025-03-19T00:00:00 2025-03-20T00:00:00 Recolhimento FGTS 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04 FGTS - - R$ 35.775,62 TED Não Aplicável Pessoal 20 2025 março 2025-03-19T00:00:00 2025-03-20T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 26.722.189/0001-10 Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA - - R$ 2.098,38 TED Não Aplicável Pessoal 21 2025 março 2025-03-20T00:00:00 2025-03-21T00:00:00 TRIBUNAL JUSTIÇA 02.292.266/0001-80 02.292.266/0001-80 Pagamento Recolhimento Judicilal - - R$ 55,08 Boleto Não Aplicável Pessoal 22 2025 março 2025-03-23T00:00:00 2025-03-24T00:00:00 KENNIA VALÉRIA PEREIRA DOS SANTOS 29.569.741/0001-70 93 Pagamento de água mineral - - R$ 789,00 TED Não Aplicável Pessoal 23 2025 março 2025-03-23T00:00:00 2025-03-24T00:00:00 TRIBUNAL JUSTIÇA 02.292.266/0001-80 02.292.266/0001-80 Pagamento Recolhimento Judicilal - - R$ 220,32 Boleto Não Aplicável Pessoal 24 2025 março 2025-03-24T00:00:00 2025-03-25T00:00:00 Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições 08.235.587/0001-20 12100002508400145 Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) - - R$ 2.020,27 Boleto Não Aplicável Adm 25 2025 março 2025-03-24T00:00:00 2025-03-25T00:00:00 Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições 08.235.587/0001-20 12100002508400146 Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) - - R$ 7.088,65 Boleto Não Aplicável Adm 26 2025 março 2025-03-24T00:00:00 2025-03-25T00:00:00 VIVO Telefonia Telecomunicações 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2025 - - R$ 44,99 Boleto Dispensa Licitação Adm 27 2025 março 2025-03-25T00:00:00 2025-03-26T00:00:00 Geres Alimentos 08.025.764/0001-43 08.025.764/0001-43 Pagamento de despesas de eventos - - R$ 547,70 TED Dispensa Licitação Adm 28 2025 março 2025-03-26T00:00:00 2025-03-27T00:00:00 Pagamento FIESTA BAHIA HOTEL LTDA 07.823.239/0001-00 07.823.239/0001-00 Pagamento Estadias - - R$ 558,00 TED Dispensa Licitação Adm 29 2025 março 2025-03-26T00:00:00 2025-03-27T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 26.722.189/0001-10 Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA - - R$ 5.766,88 TED Não Aplicável Pessoal 30 2025 março 2025-03-27T00:00:00 2025-03-28T00:00:00 FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 19.268.267/0001~92 Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL - - R$ 5.980,00 TED Não Aplicável Pessoal