_id Ano Referencia Faturamento Pagamento Fornecedor CNPJ Nota Fiscal Descricao Quantidade Valor Unitario Valor Total Forma de Pagamento Modalidade do Procedimento Licitatorio Natureza da Despesa 1 2025 maio 2025-01-05T00:00:00 2025-02-05T00:00:00 Folha de Pagamento - Goiás Parcerias 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Folha de Pagamento do mês 03/2025 da Goiás Parcerias - - R$ 591.776,33 Pessoal 2 2025 maio 2025-01-05T00:00:00 2025-02-05T00:00:00 Maria Luiza Winter Vilela xxx.235.007-xx Lei Complemt. ANF 116/2023 Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela - - R$ 1.441,85 Judicial 3 2025 maio 2025-01-05T00:00:00 2025-02-05T00:00:00 Publicação Diário Oficial 01.274.240/0001-47 01.274.240/0001-47 Pagamento PUBLICAÇÃO - - R$ 650,75 Adm 4 2025 maio 2025-05-05T00:00:00 2025-06-05T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000308005506 Pagamento GPS - Maio 2025 - - R$ 144.578,99 Imposto 5 2025 maio 2025-05-05T00:00:00 2025-06-05T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000308005506 Pagamento IRRF - Maio 2025 - - R$ 164.812,08 Imposto 6 2025 maio 2025-05-05T00:00:00 2025-06-05T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000308008203 Pagamento GPS - Maio 2025 - - R$ 134.123,41 Imposto 7 2025 maio 2025-05-05T00:00:00 2025-06-05T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000308008203 Pagamento IRRF - Maio 2025 - - R$ 83.459,19 Imposto 8 2025 maio 2025-05-05T00:00:00 2025-06-05T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000320766788 Pagamento GPS - Maio 2025 - - R$ 134.974,22 Imposto 9 2025 maio 2025-05-05T00:00:00 2025-06-05T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000320766788 Pagamento IRRF - Maio 2025 - - R$ 100.542,46 Imposto 10 2025 maio 2025-05-05T00:00:00 2025-06-05T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000329205527 Pagamento GPS - Maio 2025 - - R$ 126.477,45 Imposto 11 2025 maio 2025-05-05T00:00:00 2025-06-05T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000320766788 Pagamento IRRF - Maio 2025 - - R$ 85.893,43 Imposto 12 2025 maio 2025-07-05T00:00:00 2025-08-05T00:00:00 R A PERFUMARIA LTDA 31.807.833/0001-92 31.807.833/0001-92 Pagamento Evento - - R$ 1.301,30 Pessoal 13 2025 maio 2025-08-05T00:00:00 2025-09-05T00:00:00 Vivaz Administração de Hoteis 32.689.287/0001-03 32.689.287/0001-03 Pagamento Vivaz Administração - - R$ 6.616,72 Pessoal 14 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 JUCEG 08.235587/0001-20 08.235587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 Adm 15 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 ISS e outros tributos 08.235.587/0001-20 4.079.426 Pagamento ISS - - R$ 16,04 Pessoal 16 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 Boss Locadora de Veículos Ltda 14.202.570/0001-79 778 Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda - - R$ 4.551,99 Adm 17 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 Fiel Segurança E Medicina do Trabalho 47.717.581/0001-40 47.717.581/0001-40 Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho - - R$ 73,50 Adm 18 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 Diárias xxx.779.281-xx xxx.779.281-xx Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo - - R$ 72,00 Pessoal 19 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 Diárias xxx.558.231-xx xxx.558.231-xx Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa - - R$ 58,00 Pessoal 20 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 Diárias xxx.779.281-xx xxx.779.281-xx Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo - - R$ 450,00 Pessoal 21 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 Ressarcimento xxx.477.181-xx xxx.477.181-xx Ressarcimento R$ 201,30 ADM 22 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 Diárias xxx.558.231-xx xxx.558.231-xx Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa - - R$ 366,00 Pessoal 23 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 Diárias xxx.256.451-xx xxx.256.451-xx Pgto de Diárias, Colaboradora Luciana Faria Crisostomo - - R$ 366,00 Pessoal 24 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 Diárias xxx.701.241-xx xxx.701.241-xx Pgto de Diárias, Colaborador Diego Soares - - R$ 676,00 Pessoal 25 2025 maio 2025-11-05T00:00:00 2025-12-05T00:00:00 FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 19.268.267/0001-92 Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL 3º prestação - - R$ 5.980,00 Pessoal 26 2025 maio 2025-05-13T00:00:00 2025-05-14T00:00:00 Pagamento Impressora Constantino e Costa 05.295.501/0001-66 2436 Pagamento Impressora Constantino e Costa - - R$ 215,60 Adm 27 2025 maio 2025-05-15T00:00:00 2025-05-16T00:00:00 TEXTIL ARTE BRASIL IMPORTAÇÃO 04.723.370/0001-08 04.723.370/0001-08 Pgto cobertores projeto Aquecendo Vidas - - R$ 2.790,00 ADM 28 2025 maio 2025-05-15T00:00:00 2025-05-16T00:00:00 JUCEG 08.235587/0001-20 08.235587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 ADM 29 2025 maio 2025-05-15T00:00:00 2025-05-16T00:00:00 FÉRIAS xxx.133.526-xx xxx.133.526-xx Pagamento férias colaborar Nylander Marinho dos Santos - - R$ 5.302,88 Pessoal 30 2025 maio 2025-05-15T00:00:00 2025-05-16T00:00:00 FÉRIAS xxx.779.281-xx xxx.779.281-xx Pagamento férias colaborador Heitor Dias Camargo - - R$ 12.837,96 Pessoal 31 2025 maio 2025-05-19T00:00:00 2025-05-20T00:00:00 Oi Telefonia Telecomunicações 76.535.764/000143 76.535.764/000143 Telefonia OI- fatura referente ao mês 04/2025 - - R$ 129,20 ADM 32 2025 maio 2025-05-19T00:00:00 2025-05-20T00:00:00 AUDIMEC Auditores Independentes 11.254.307/0001-35 11.254.307/0001-35 Audimec auditores independentes - - R$ 16.800,00 ADM 33 2025 maio 2025-05-19T00:00:00 2025-05-20T00:00:00 FGTS 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Recolhimento FGTS - - R$ 46.638,25 Pessoal 34 2025 maio 2025-05-19T00:00:00 2025-05-20T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Pagamento GPS - Maio 2025 - - R$ 141.231,35 Imposto 35 2025 maio 2025-05-19T00:00:00 2025-05-20T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Pagamento IRRF - Maio 2025 - - R$ 79.998,98 Imposto 36 2025 maio 2025-05-20T00:00:00 2025-05-21T00:00:00 Diárias xxx.256.451-xx xxx.256.451-xx Pgto de Diárias, Colaboradora Luciana Faria Crisostomo - - R$ 183,00 Pessoal 37 2025 maio 2025-05-20T00:00:00 2025-05-21T00:00:00 Diárias xxx.101.031-xx xxx.101.031-xx Pgto de Diárias, Colaborador Edson Correia da Silva - - R$ 183,00 Pessoal 38 2025 maio 2025-05-20T00:00:00 2025-05-21T00:00:00 Diárias xxx.558.231-xx xxx.558.231-xx Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa - - R$ 183,00 Pessoal 39 2025 maio 2025-05-21T00:00:00 2025-05-22T00:00:00 TRIVALE Vale Card 00.604.122/0001-97 00.604.122/0001-97 PGTO Trivale Abastecimento de Combustível - - R$ 506,74 Pessoal 40 2025 maio 2025-05-21T00:00:00 2025-05-22T00:00:00 FUNDACE - USP 00.934.542.0001-31 00.934.542.0001-31 CURSO MBA - colaboradora Jéssica - - R$ 1.058,67 Pessoal 41 2025 maio 2025-05-21T00:00:00 2025-05-22T00:00:00 FUNDACE - USP 00.934.542.0001-32 00.934.542.0001-32 CURSO MBA - colaboradora Ana Manuela - - R$ 1.058,67 Pessoal 42 2025 maio 2025-05-21T00:00:00 2025-05-22T00:00:00 FUNDACE - USP 00.934.542.0001-33 00.934.542.0001-33 CURSO MBA - colaborador Maxuelo - - R$ 1.058,67 Pessoal 43 2025 maio 2025-05-22T00:00:00 2025-05-23T00:00:00 Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições 08.235.587/0001-20 12100002505102004 Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) - - R$ 2.020,27 Adm 44 2025 maio 2025-05-22T00:00:00 2025-05-23T00:00:00 Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições 08.235.587/0001-21 12100002505102005 Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) - - R$ 7.088,65 Adm 45 2025 maio 2025-05-25T00:00:00 2025-05-26T00:00:00 VIVO Telefonia Telecomunicações 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 Telefonia - fatura referente ao mês 04/2025 - - R$ 44,99 Adm 46 2025 maio 2025-05-26T00:00:00 2025-05-27T00:00:00 Diárias xxx834741-xx xxx834741-xx Pgto de Diárias, Colaborador Salus Augusto Resende Moraes - - R$ 58,00 Pessoal 47 2025 maio 2025-05-26T00:00:00 2025-05-27T00:00:00 Diárias xxx558231-xx xxx558231-xx Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa - - R$ 58,00 Pessoal 48 2025 maio 2025-05-26T00:00:00 2025-05-27T00:00:00 Diárias xxx057031-xx xxx057031-xx Pgto de Diárias, Colaborador Angeline Pires da Silveira - - R$ 58,00 Pessoal 49 2025 maio 2025-05-26T00:00:00 2025-05-27T00:00:00 NOVA CERTIFICA DIGITAL 33113923/0001-09 33113923/0001-09 PGTO NOVA CERTIFICA DIGITAL - - R$ 190,00 Adm 50 2025 maio 2025-05-26T00:00:00 2025-05-27T00:00:00 Ponto de Equilíbrio - Pneus Via Nobre 01.976.860/0012-80 46.971 Pagamento de Alinhamento e Balanceamento - - R$ 200,00 Pessoal 51 2025 maio 2025-05-26T00:00:00 2025-05-27T00:00:00 Ponto de Equilíbrio - Pneus Via Nobre 01.976.860/0012-80 78.962 Pneus Goodyear e Valvula - - R$ 1.995,00 Pessoal 52 2025 maio 2025-05-26T00:00:00 2025-05-27T00:00:00 Geres Alimentos 08.025.764/0001-43 10.364 Pagamento Evento Interno - - R$ 560,70 Adm 53 2025 maio 2025-05-27T00:00:00 2025-05-28T00:00:00 Diárias xxx.701.241-xx xxx.701.241-xx Pgto de Diárias, Colaborador Diego Soares - - R$ 2.139,00 Pessoal 54 2025 maio 2025-05-28T00:00:00 2025-05-29T00:00:00 VIVO Telefonia Telecomunicações 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 Telefonia - fatura referente ao mês 04/2025 - - R$ 92,24 Adm 55 2025 maio 2025-05-28T00:00:00 2025-05-29T00:00:00 VIVO Telefonia Telecomunicações 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 Telefonia - fatura referente ao mês 04/2025 - - R$ 41,92 Adm 56 2025 maio 2025-05-28T00:00:00 2025-05-29T00:00:00 Guias Judiciais 02.292.266/0001-80 02.292.266/0001-80 Pagamento Guias Judiciais - - R$ 55,08 Adm 57 2025 maio 2025-05-28T00:00:00 2025-05-29T00:00:00 Guias Judiciais 02.292.266/0001-80 02.292.266/0001-80 Pagamento Guias Judiciais - - R$ 55,08 Adm 58 2025 maio 2025-05-28T00:00:00 2025-05-29T00:00:00 Guias Judiciais 02.292.266/0001-80 02.292.266/0001-80 Pagamento Guias Judiciais - - R$ 55,08 Adm 59 2025 maio 2025-05-28T00:00:00 2025-05-29T00:00:00 Guias Judiciais 02.292.266/0001-80 02.292.266/0001-80 Pagamento Guias Judiciais - - R$ 55,08 Adm 60 2025 maio 2025-05-28T00:00:00 2025-05-29T00:00:00 Guias Judiciais 02.292.266/0001-80 02.292.266/0001-80 Pagamento Guias Judiciais - - R$ 55,08 Adm 61 2025 maio 2025-05-29T00:00:00 2025-05-30T00:00:00 JUCEG 08.235587/0001-20 08.235587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 ADM 62 2025 maio 2025-05-29T00:00:00 2025-05-30T00:00:00 JUCEG 08.235587/0001-20 08.235587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 ADM 63 2025 maio 2025-05-29T00:00:00 2025-05-30T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 1.746 Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA - - R$ 8.547,68 Pessoal