_id Ano Referencia Faturamento Pagamento Fornecedor CNPJ Nota Fiscal Descricao Quantidade Valor Unitario Valor Total Forma de Pagamento Modalidade do Procedimento Licitatorio Natureza da Despesa 1 2025 junho 2025-01-06T00:00:00 2025-02-06T00:00:00 Folha de Pagamento - Goiás Parcerias 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Folha de Pagamento do mês 05/2025 da Goiás Parcerias - - R$ 529.037,08 Pessoal 2 2025 junho 2025-01-06T00:00:00 2025-02-06T00:00:00 Maria Luiza Winter Vilela xxx.235.007-xx Lei Complemt. ANF 116/2023 Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela - - R$ 1.848,87 Judicial 3 2025 junho 2025-01-06T00:00:00 2025-02-06T00:00:00 KENIA VALÈRIA PEREIRA DOS SANTOS 29.569.741.000.170 29.569.741.000.170 Pagamento de Teclado e Fones - - R$ 2.400,00 ADM 4 2025 junho 2025-03-06T00:00:00 2025-04-06T00:00:00 Publicação Diário Oficial 01.274.240/0001-47 01.274.240/0001-47 Pagamento PUBLICAÇÃO - - R$ 3.696,00 Adm 5 2025 junho 2025-03-06T00:00:00 2025-04-06T00:00:00 KENIA VALÈRIA PEREIRA DOS SANTOS 29.569.741.000.170 29.569.741.000.170 Pagamento de Teclado e Fones - - R$ 59.318,60 ADM 6 2025 junho 2025-05-06T00:00:00 2025-06-06T00:00:00 TRIVALE Vale Card 00.604.122/0001-97 00.604.122/0001-97 PGTO Trivale Abastecimento de Combustível - - R$ 811,33 Pessoal 7 2025 junho 2025-05-06T00:00:00 2025-06-06T00:00:00 TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA xxx.047.851-xx xxx.047.851-xx Pagamento férias colaborara TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA - - R$ 1.886,21 Pessoal 8 2025 junho 2025-08-06T00:00:00 2025-09-06T00:00:00 MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA xxx.477.181-xx xxx.477.181-xx Pgto de Diárias, Colaborador MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA - - R$ 183,00 Pessoal 9 2025 junho 2025-08-06T00:00:00 2025-09-06T00:00:00 MAXUELO DE PAULA xxx308591-xx xxx308591-xx Pgto de Diárias, Colaborador MAXUELO DE PAULA - - R$ 225,00 Pessoal 10 2025 junho 2025-08-06T00:00:00 2025-09-06T00:00:00 MAXUELO DE PAULA xxx308591-xx xxx308591-xx Pgto de Ressarcimento combustível e pedágio - - R$ 398,53 Pessoal 11 2025 junho 2025-09-06T00:00:00 2025-10-06T00:00:00 FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 19.268.267/0001-92 Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL 4º prestação - - R$ 5.980,00 Pessoal 12 2025 junho 2025-09-06T00:00:00 2025-10-06T00:00:00 Boss Locadora de Veículos Ltda 14.202.570/0001-79 816 Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda - - R$ 4.551,99 Adm 13 2025 junho 2025-09-06T00:00:00 2025-10-06T00:00:00 Diárias xxx057031-xx xxx057031-xx Pgto de Diárias, Colaborador Angeline Pires da Silveira - - R$ 633,00 Pessoal 14 2025 junho 2025-09-06T00:00:00 2025-10-06T00:00:00 ISS e outros tributos 08.235.587/0001-20 4.079.426 Pagamento ISS - - R$ 21,64 Pessoal 15 2025 junho 2025-11-06T00:00:00 2025-12-06T00:00:00 Fiel Segurança E Medicina do Trabalho 47.717.581/0001-40 47.717.581/0001-40 Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho - - R$ 73,50 Adm 16 2025 junho 2025-11-06T00:00:00 2025-12-06T00:00:00 MEIRE CONSTRUTORA LTDA 19.286.679/0001-55 438 Pgto de Café - - R$ 1.500,00 Pessoal 17 2025 junho 2025-11-06T00:00:00 2025-12-06T00:00:00 Diárias xxx558231-xx xxx558231-xx Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa - - R$ 68,80 Pessoal 18 2025 junho 2025-11-06T00:00:00 2025-12-06T00:00:00 Diárias xxx.133.526-xx xxx.133.526-xx Pgto de Diárias, Colaborador DENNER PEREIRA DE SOUZA - - R$ 58,00 Pessoal 19 2025 junho 2025-11-06T00:00:00 2025-12-06T00:00:00 MAYARA MARGARIDA CAIADO xxx484541-xx xxx484541-xx Pgto de Ressarcimento Insumos Chá Leão - - R$ 146,00 Pessoal 20 2025 junho 2025-11-06T00:00:00 2025-12-06T00:00:00 IPOG 19.268.267/0001-92 19.268.267/0001-92 Pagamento IPOG IVANEY SOUZA 1º prestação - - R$ 225,87 Pessoal 21 2025 junho 2025-12-06T00:00:00 2025-06-13T00:00:00 Constatino e Costa LTDA ME 05.295.501/0001-66 2.452 Pagamento da Impressora - - R$ 209,86 Adm 22 2025 junho 2025-12-06T00:00:00 2025-06-13T00:00:00 FÉRIAS xxx.508.241-xx xxx.508.241-xx Pagamento férias colaborar Larissa Soares de Souza - - R$ 8.931,31 Pessoal 23 2025 junho 2025-06-15T00:00:00 2025-06-16T00:00:00 JUCEG 08.235587/0001-20 08.235587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 ADM 24 2025 junho 2025-06-15T00:00:00 2025-06-16T00:00:00 JUCEG 08.235587/0001-20 08.235587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 ADM 25 2025 junho 2025-06-15T00:00:00 2025-06-16T00:00:00 NOVA OPÇÃO EMBALAGEM LTDA 33.611.115/0001-71 3.735 BALAS E DESCARTÁVÉIS - - R$ 580,00 Pessoal 26 2025 junho 2025-06-15T00:00:00 2025-06-16T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 1.746 Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA - - R$ 2.706,72 Pessoal 27 2025 junho 2025-06-15T00:00:00 2025-06-16T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 1.746 Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA - - R$ 831,29 Pessoal 28 2025 junho 2025-06-15T00:00:00 2025-06-16T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 1.746 Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA - - R$ 121.741,37 Pessoal 29 2025 junho 2025-06-16T00:00:00 2025-06-17T00:00:00 R A Perfumaria LTDA 31.807.833/0001-92 31.807.833/0001-92 Pagamento Lembrança Palestrante - - R$ 109,90 Pessoal 30 2025 junho 2025-06-16T00:00:00 2025-06-17T00:00:00 Diárias xxx.701.241-xx xxx.701.241-xx Pgto de Diárias, Colaborador Diego Soares - - R$ 2.477,00 Pessoal 31 2025 junho 2025-06-17T00:00:00 2025-06-18T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000308005506 Pagamento GPS - Junho 2025 - - R$ 135.948,89 Imposto 32 2025 junho 2025-06-17T00:00:00 2025-06-18T00:00:00 Secretaria da Receita Federal do Brasil 08.235.587/0001-20 50000308005506 Pagamento IRRF - Junho 2025 - - R$ 113.812,41 Imposto 33 2025 junho 2025-06-17T00:00:00 2025-06-18T00:00:00 FGTS 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Recolhimento FGTS - - R$ 41.281,93 Pessoal 34 2025 junho 2025-06-19T00:00:00 2025-06-20T00:00:00 FÉRIAS xxx.960.921-xx xxx.960.921-xx PGTO férias colaborador WASLEY CARVALHO DA SILVA - - R$ 1.885,97 Pessoal 35 2025 junho 2025-06-19T00:00:00 2025-06-20T00:00:00 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 17.178.195/0001-67 122.039 PGTO ALUNOS SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - - R$ 3.988,00 Pessoal 36 2025 junho 2025-06-19T00:00:00 2025-06-20T00:00:00 MAYARA MARGARIDA CAIADO xxx484541-xx xxx484541-xx Devolução de TED de Férias. Feito novo pagamento - - R$ 8.879,17 Pessoal 37 2025 junho 2025-06-20T00:00:00 2025-06-21T00:00:00 EMPÓRIO DOLCCI COMERCIAL DE AL 62.985.144.461 62.985.144.461 PGTO de EVENTOS - - R$ 325,60 Pessoal 38 2025 junho 2025-06-22T00:00:00 2025-06-21T00:00:00 AÇAÍ DO MADRUGA MARISTA 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 PGTO de EVENTOS - - R$ 270,00 Pessoal 39 2025 junho 2025-06-22T00:00:00 2025-06-23T00:00:00 Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições 08.235.587/0001-20 12100002505102004 Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) - - R$ 2.117,85 Adm 40 2025 junho 2025-06-22T00:00:00 2025-06-23T00:00:00 Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições 08.235.587/0001-21 12100002505102005 Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) - - R$ 7.431,04 Adm 41 2025 junho 2025-06-22T00:00:00 2025-06-23T00:00:00 TRIVALE Vale Card 00.604.122/0001-97 00.604.122/0001-97 PGTO Trivale Abastecimento de Combustível - - R$ 282,36 Pessoal 42 2025 junho 2025-06-22T00:00:00 2025-06-23T00:00:00 RESSARCIMENTO xxx.701.241-xx xxx.701.241-xx Pgto ressarcimento, Colaborador Diego Soares - - R$ 288,06 Pessoal 43 2025 junho 2025-06-22T00:00:00 2025-06-23T00:00:00 FÉRIAS xxx.510.731-xx xxx.510.731-xx PGTO MAYARA CHRISTINA DE CARVALHO - - R$ 8.879,17 Pessoal 44 2025 junho 2025-06-24T00:00:00 2025-06-25T00:00:00 VIVO Telefonia Telecomunicações 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 Telefonia - fatura referente ao mês 05/2025 - - R$ 44,99 Pessoal 45 2025 junho 2025-06-26T00:00:00 2025-06-27T00:00:00 FÉRIAS xxx.495.561-xx xxx.495.561-xx PGTO MAXILÉIA PIRES DE SOUZA - - R$ 4.277,32 Pessoal 46 2025 junho 2025-06-26T00:00:00 2025-06-27T00:00:00 FÉRIAS xxx.546.251-xx xxx.546.251-xx PGTO PAULO ROBERTO GABRIEL DE SILVA - - R$ 17.539,54 Pessoal 47 2025 junho 2025-06-26T00:00:00 2025-06-27T00:00:00 Adiantamento xxx.250.448-xx xxx.250.448-xx Pgto MAXUELO BRAZ DE PAULA - - R$ 3.001,50 Pessoal