_id Ano Referencia Faturamento Pagamento Fornecedor CNPJ Nota Fiscal Descricao Quantidade Valor Unitario Valor Total Forma de Pagamento Modalidade do Procedimento Licitatorio Natureza da Despesa 1 2025 janeiro 2025-01-01T00:00:00 2025-01-02T00:00:00 Folha de Pagamento - Goiás Parcerias 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Folha de Pagamento do mês 12/2024 da Goiás Parcerias - - R$ 394.898,09 TED Não Aplicável Pessoal 2 2025 janeiro 2025-01-01T00:00:00 2025-01-02T00:00:00 Maria Luiza Winter Vilela xxx.235.007-xx Lei Complemt. ANF 116/2023 Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela - - R$ 1.375,42 TED Não Aplicável Judicial 3 2025 janeiro 2025-01-01T00:00:00 2025-01-02T00:00:00 Charles Vilela xxx158261-xx xxx158261-xx Pagamento 13º Salário - - R$ 941,12 TED Não Aplicável Pessoal 4 2025 janeiro 2025-01-02T00:00:00 2025-01-03T00:00:00 Regiane Fernandes da Silva xxx377931-xx xxx377931-xx Pagamento de Férias de Colaborador - - R$ 2.933,35 TED Não Aplicável Pessoal 5 2025 janeiro 2025-01-02T00:00:00 2025-01-03T00:00:00 Temeny Naara Dutra Teixeira xxx047851-xx xxx047851-xx Pagamento de Férias de Colaborador - - R$ 2.242,80 TED Não Aplicável Pessoal 6 2025 janeiro 2025-01-07T00:00:00 2025-01-08T00:00:00 Pagamento Impressora Constantino e Costa 05.295.501/0001-66 17.938 Pagamento Impressora Constantino e Costa - - R$ 85,00 Boleto Dispensa Licitação Adm 7 2025 janeiro 2025-01-07T00:00:00 2025-01-08T00:00:00 TRIVALE Vale Card 00.604.122/0001-97 2.369.303 PGTO Trivale Abastecimento de Combustível - - R$ 242,18 Boleto Não Aplicável Pessoal 8 2025 janeiro 2025-01-07T00:00:00 2025-01-08T00:00:00 IPTU/ISS e outros tributos 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 taxa de alteração do Estatuto JUCEG - - R$ 207,63 Boleto Não Aplicável Pessoal 9 2025 janeiro 2025-01-08T00:00:00 2025-01-09T00:00:00 SEFAZ-GO/SARE-DARE 08.235.587/0001-20 08.235.587/0001-20 Pagamento JUCEG - - R$ 758,00 Boleto Não Aplicável Pessoal 10 2025 janeiro 2025-01-08T00:00:00 2025-01-09T00:00:00 Pagamento de Ressarcimento a Colaborador xxx.477.181-xx xxx.477.181-xx RESSARCIMENTO Colaborador Mauro Vicente Aiala - - R$ 280,05 TED Não Aplicável Pessoal 11 2025 janeiro 2025-01-08T00:00:00 2025-01-09T00:00:00 João Cordeiro Vilela xxx.568.811-xx xxx.568.811-xx Rescisão João Cordeiro Vilela - - R$ 8.139,33 TED Não Aplicável Pessoal 12 2025 janeiro 2025-01-09T00:00:00 2025-01-10T00:00:00 IPTU/ISS e outros tributos 08.235.587/0001-20 4.079.426 Pagamento ISS - - R$ 1,00 Boleto Não Aplicável Pessoal 13 2025 janeiro 2025-01-09T00:00:00 2025-01-10T00:00:00 Boss Locadora de Veículos Ltda 14.202.570/0001-79 652 Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.12 - - R$ 4.551,99 Boleto Dispensa Licitação Adm 14 2025 janeiro 2025-01-09T00:00:00 2025-01-10T00:00:00 I D P 02.474.172/0001-22 73.489 Pagamento Curso I D P, parcela ref.05 - - R$ 2.232,90 TED Não Aplicável Pessoal 15 2025 janeiro 2025-01-12T00:00:00 2025-01-13T00:00:00 Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições 08.235.587/0001-20 1,21E+16 Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) - - R$ 8.874,37 Boleto Não Aplicável Adm 16 2025 janeiro 2025-01-12T00:00:00 2025-01-13T00:00:00 Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições 08.235.587/0001-20 1,21E+16 Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) - - R$ 4.040,54 Boleto Não Aplicável Adm 17 2025 janeiro 2025-01-12T00:00:00 2025-01-13T00:00:00 Fiel Segurança E Medicina do Trabalho 47.717.581/0001-40 47.717.581/0001-40 Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho - - R$ 833,00 Boleto Dispensa Licitação Adm 18 2025 janeiro 2025-01-13T00:00:00 2025-01-14T00:00:00 Pagamento Impressora Constantino e Costa 05.295.501/0001-66 2.375 Pagamento Impressora Constantino e Costa - - R$ 209,86 Boleto Dispensa Licitação Adm 19 2025 janeiro 2025-01-14T00:00:00 2025-01-15T00:00:00 Geres Alimentos 08.025.764/0001-43 9.469 Pagamento de despesas de eventos - - R$ 560,70 TED Dispensa Licitação Adm 20 2025 janeiro 2025-01-16T00:00:00 2025-01-17T00:00:00 SUPERMERCADO RAIO DO SOL 04.706.546/0001-13 04.706.546/0001-14 Pagamento SUPERMERCADO RAIO DO SOL - - R$ 652,74 PIX Dispensa Licitação Adm 21 2025 janeiro 2025-01-19T00:00:00 2025-01-20T00:00:00 Oi Telefonia Telecomunicações 76.535.764/000143 17.486.631 Telefonia OI- fatura referente ao mês 12/2024 - - R$ 179,82 Boleto Dispensa Licitação Adm 22 2025 janeiro 2025-01-19T00:00:00 2025-01-20T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 26.722.189/0001-10 Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA - - R$ 8.900,70 TED Não Aplicável Pessoal 23 2025 janeiro 2025-01-19T00:00:00 2025-01-20T00:00:00 Recolhimento FGTS 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04 FGTS - - R$ 43.210,14 TED Não Aplicável Pessoal 24 2025 janeiro 2025-01-20T00:00:00 2025-01-21T00:00:00 Tribunal de Justiça GO 02292266/0001-20 02292266/0001-20 Pagamento Tribunal de Justiça GO - - R$ 56,82 Boleto Dispensa Licitação Adm 25 2025 janeiro 2025-01-21T00:00:00 2025-01-22T00:00:00 Pagamento de Ressarcimento a Colaborador xxx250448-xx xxx250448-xx Ressarcimento Colaborador Maxuelo - - R$ 199,92 TED Não Aplicável Pessoal 26 2025 janeiro 2025-01-21T00:00:00 2025-01-22T00:00:00 TRIVALE Vale Card 00.604.122/0001-97 2.374.631 PGTO Trivale Abastecimento de Combustível - - R$ 265,98 Boleto Não Aplicável Pessoal 27 2025 janeiro 2025-01-21T00:00:00 2025-01-22T00:00:00 Godim Alberto LTDA 10906941/1000-42 10906941/1000-42 Pagamento Godim Alberto LTDA - - R$ 1.720,15 TED Dispensa Licitação Adm 28 2025 janeiro 2025-01-23T00:00:00 2025-01-24T00:00:00 Pagamento de Ressarcimento a Colaborador xxx.484.541-xx xxx.484.541-xx Mayara Margarida Caiado (ÁGUA MINERAL) - - R$ 178,80 TED Dispensa Licitação Adm 29 2025 janeiro 2025-01-23T00:00:00 2025-01-24T00:00:00 Pagamento de Ressarcimento a Colaborador xxx.477.181-xx xxx.477.181-xx Aquisição de calculadora científica - Mauro Vicente Aiala 1 R$ 399,90 R$ 399,90 Boleto Não Aplicável Pessoal 30 2025 janeiro 2025-01-26T00:00:00 2025-01-27T00:00:00 NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEG 43854590/0001-22 43854590/0001-22 PGTO NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEG - - R$ 2.295,00 Boleto Dispensa Licitação Pessoal 31 2025 janeiro 2025-01-27T00:00:00 2025-01-28T00:00:00 Heitor Dias Camargo xxx.779.281-xx xxx.779.281-xx Pagamento Diárias - - R$ 144,00 TED Dispensa Licitação Adm 32 2025 janeiro 2025-01-27T00:00:00 2025-01-28T00:00:00 Alexandre Gomes Aguiar Vilela xxx.262.991-xx xxx.262.991-xx Pagamento Diárias - - R$ 115,00 TED Dispensa Licitação Adm 33 2025 janeiro 2025-01-27T00:00:00 2025-01-28T00:00:00 Salus Augusto Resende Moraes xxx.834.741-xx xxx.834.741-xx Pagamento Diárias - - R$ 115,00 TED Dispensa Licitação Adm 34 2025 janeiro 2025-01-28T00:00:00 2025-01-29T00:00:00 Tribunal de Justiça GO 02292266/0001-80 02292266/0001-80 Pagamento Tribunal de Justiça GO - - R$ 55,08 Boleto Dispensa Licitação Adm 35 2025 janeiro 2025-01-28T00:00:00 2025-01-29T00:00:00 Diárias Colaboradores xxx.701.241-xx xxx.701.241-xx Colaborador Diego - - R$ 56.832,00 PIX Dispensa Licitação Adm 36 2025 janeiro 2025-01-28T00:00:00 2025-01-29T00:00:00 Diárias Colaboradores xxx.395.021-xx xxx.395.021-xx Colaboradora Ana Manuela - - R$ 37.888,00 PIX Dispensa Licitação Adm 37 2025 janeiro 2025-01-28T00:00:00 2025-01-29T00:00:00 Diárias Colaboradores xxx.523.681-xx xxx.523.681-xx Colaboradora Montserrat - - R$ 37.888,00 PIX Dispensa Licitação Adm 38 2025 janeiro 2025-01-28T00:00:00 2025-01-29T00:00:00 Diárias Colaboradores xxx.779.281-xx xxx.779.281-xx Colaborador Heitor - - R$ 37.888,00 PIX Dispensa Licitação Adm 39 2025 janeiro 2025-01-29T00:00:00 2025-01-30T00:00:00 FUNPREV ***.769.871-** ***.769.871-** Pagamento FUNPREV - - R$ 2.439,58 TED Dispensa Licitação Adm 40 2025 janeiro 2025-01-30T00:00:00 2025-01-31T00:00:00 Thiago Henrique xxx.594.641-xx xxx.594.641-xx Pagamento de Férias de Colaborador - - R$ 4.080,77 TED Dispensa Licitação Adm 41 2025 janeiro 2025-01-30T00:00:00 2025-01-31T00:00:00 CERRADO VIAGENS LTDA 26.722.189/0001-10 26.722.189/0001-10 Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA - - R$ 2.635,68 TED Não Aplicável Pessoal 42 2025 janeiro 2025-01-30T00:00:00 2025-01-31T00:00:00 Diárias Colaboradores xxx.395.021-xx xxx.395.021-xx Colaboradora Ana Manuela - - R$ 183,00 TED Não Aplicável Pessoal